Pengestrømsopgørelse (TTM)
ALM Equity AB (publ) - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 82 | -58 | 88 | 819 | 1.000 | 832 | 1.176 | 427 | 3 | -388 | -996 | -986 | -1.158 | -1.104 | -988 | -758 | -484 | 1.117 | 1.134 | 1.098 |
| Ændring (%) | -170,73 | -251,72 | 830,68 | 22,10 | -16,80 | 41,35 | -63,69 | -99,30 | -13.033,33 | 156,70 | -1,00 | 17,44 | -4,66 | -10,51 | -23,28 | -36,15 | -330,79 | 1,52 | -3,17 | |
| % af pengestrømmen | 25,47 | -252,17 | 30,56 | 309,06 | 142,86 | 67,53 | 115,86 | 99,30 | 2,88 | 44,04 | 128,35 | 136,00 | 548,82 | 175,52 | 150,84 | 187,62 | 52,04 | 91,04 | 147,85 | 184,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.158 | -703 | -968 | -2.240 | -2.588 | -2.219 | -2.122 | -1.058 | -524 | -637 | -293 | 41 | 747 | 770 | 701 | 700 | 160 | 172 | 171 | 166 |
| Ændring (%) | -39,29 | 37,70 | 131,40 | 15,54 | -14,26 | -4,37 | -50,14 | -50,47 | 21,56 | -54,00 | -113,99 | 1.721,95 | 3,08 | -8,96 | -0,14 | -77,14 | 7,50 | -0,58 | -2,92 | |
| % af pengestrømmen | -359,63 | -3.056,52 | -336,11 | -845,28 | -369,71 | -180,11 | -209,06 | -246,05 | -503,85 | 72,30 | 37,76 | -5,66 | -354,03 | -122,42 | -107,02 | -173,27 | -17,20 | 14,02 | 22,29 | 27,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.398 | 784 | 1.168 | 1.686 | 2.288 | 2.619 | 1.961 | 1.061 | 622 | 144 | 513 | 220 | 203 | -295 | -368 | -346 | -606 | -62 | -538 | -670 |
| Ændring (%) | -43,92 | 48,98 | 44,35 | 35,71 | 14,47 | -25,12 | -45,89 | -41,38 | -76,85 | 256,25 | -57,12 | -7,73 | -245,32 | 24,75 | -5,98 | 75,14 | -89,77 | 767,74 | 24,54 | |
| % af pengestrømmen | 434,16 | 3.408,70 | 405,56 | 636,23 | 326,86 | 212,58 | 193,20 | 246,74 | 598,08 | -16,35 | -66,11 | -30,34 | -96,21 | 46,90 | 56,18 | 85,64 | 65,16 | -5,05 | -70,14 | -112,79 |
| Cash Flow | 322 | 23 | 288 | 265 | 700 | 1.232 | 1.015 | 430 | 104 | -881 | -776 | -725 | -211 | -629 | -655 | -404 | -930 | 1.227 | 767 | 594 |
| Ændring (%) | -92,86 | 1.152,17 | -7,99 | 164,15 | 76,00 | -17,61 | -57,64 | -75,81 | -947,12 | -11,92 | -6,57 | -70,90 | 198,10 | 4,13 | -38,32 | 130,20 | -231,94 | -37,49 | -22,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
